市发改委关于往来款项整改进度情况报告

索引号： 011336925/2021-22375 文　　号： 无

主题分类： 政务公开;审计 发文单位： 咸宁市发展和改革委员会

名　称： 市发改委关于往来款项整改进度情况报告 发布日期： 2021年07月07日

有效性： 有效 发文日期： 2021-07-07

根据2019年部门预算执行审计发现问题，我委主要是往来款项整改事项。现将整改情况公开如下:

其他应付账款中:1、咸宁市飞扬软件技术有限公司数字档案室系统建设项目工程尾款175800元于2020年12月已按合同支付153825元，其他应付账款还结余质保金21975元，将在合同满后进行支付;2、长期借款1337400元及其他应付账款挂账利息17805.36元已于2019年9月份全部还清并分别在2020年、2021年进行了账务处理，已于3月18日报过一次进度;3、吴九龙基建款91646.3已找到相关支付凭证工程尾款已全部付清办理了更正冲销手续;4、军供业务管理费20305.64元和2013年中储托市粮监管费67246元，该银行账户已办理销户手续，余额款已拨入财政局往来资金账户并以资金指标形式拨入发改委使用完毕已办理冲销手续;5、市发改委公积金2235961.83元，因往年记账方式原因，现根据第三方审计报告予以调整，已冲销;

预付账款中:1、发改委历年公积金往来款2073869.52元，因往年财务记账方式原因现根据审计报告予以调账，已冲销。

其他应收款中:1、企业解困金29500元、三万活动垫付款20000元、商务局25000元均因财务记账错误造成，现已根据第三方审计报告予以调账，已冲销;2、咸宁供电公司电费22141.35元已根据历年支付单据冲抵22049.8元，还余91.55元待后期支付单据列支后冲销。

发改委截至目前为止其他应收账款需整改3700714.19元，已整改3433410.87元，还余267303.32元;其他应付账款需整改4300584.31元，已整改4020565.13元，还余280019.18元。两项还未整改资金中有些年数过久需提交财政局资产科进行处置，目前正在整理准备提交党组会研究，有些是企业欠款未缴，正在研究相关政策如何解决，待相关程序报批后进行全部整改。